银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数           证券投资基金托管合同                            （2025 年 6 月改良）                               改良记载             日     期                         修改内容                       基金管理东谈主：银华基金管理股份有限公司                       基金托管东谈主：中国设备银行股份有限公司 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金                托管合同                       目        录 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金       托管合同     鉴于银华基金管理股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的股份有限公司，按照关系法律律例的司法具备担任基金管理东谈主的资历和才气；     鉴于中国设备银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的银行，按照关系法律律例的司法具备担任基金托管东谈主的资历和才气；     鉴于银华基金管理股份有限公司拟担任银华中证 1000 增强计策交易型灵通 式指数证券投资基金的基金管理东谈主，中国设备银行股份有限公司拟担任银华中证     为明确银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金的基金管理 东谈主和基金托管东谈主之间的权柄义务关系，特制订本托管合同；     除非另有约定，《银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管合同时应具有 交流的含义；若有回击应以《基金合同》为准，并依其条件解释。                一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：银华基金管理股份有限公司   住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层   邮政编码：100738   法定代表东谈主：王珠林   成立日历：2001 年 5 月 28 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号   组织神态：股份有限公司   注册成本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东谈主民币   存续时代：抓续想象   商酌电话：010-58163000   想象范围：基金召募、基金销售、钞票管理、中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称号：中国设备银行股份有限公司（简称：中国设备银行）   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织神态：股份有限公司   注册成本：东谈主民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时代：抓续想象   想象范围：收受公众进款；披发短期、中期、长期贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金    托管合同 提供信用证处事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑抓箱处事；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。           二、基金托管合同的依据、目的和原则    （一）签订托管合同的依据    本合同依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、                                   《公开募 集证券投资基金信息露出管理办法》（以下简称“《信息露出办法》”）、《公开 召募灵通式证券投资基金流动性风险管理司法》  （以下简称“《流动性风险管理规 定》”）、     《公开召募证券投资基金运作指示第 3 号——指数基金指示》等联系法律 律例、《基金合同》过甚他联系司法制订。    （二）签订托管合同的目的    签订本合同的目的是明确基金管理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑抓、 投资运作、净值狡计、收益分拨、信息露出及彼此监督等关系事宜中的权柄义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。    （三）签订托管合同的原则    基金管理东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、老诚信用、充分保护基金份额抓有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。       三、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律律例的司法及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券遴聘 尺度的，基金管理东谈主应将拟投资的办法证券库等各投资品种的具体范围提供给基 金托管东谈主，基金管理东谈主不错根据践诺情况的变化，对各投资品种的具体范围给以 更新和调养并实时申报基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金的投资 进行监督。   本基金主要投资于办法指数成份股及备选成份股。同期，为更好地达成投资 商酌，本基金可少量投资于部分非成份股（含主板股票、创业板股票、存托凭证 过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券钞票（包括国债、金融债券、 企业债券、公司债券、公开刊行的次级债券、可蜕变公司债券、分离交易可转债 的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、处所政府债券、政府支抓 机构债券、中期单据、可交换债券以过甚他中国证监会允许投资的债券）、银行 进款（包括银行按期进款、合同进款过甚他银行进款）、钞票支抓证券、债券回 购、同行存单、现款、养殖器用（股指期货、股票期权）以及法律律例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器用，但须相宜中国证监会关系司法。本基金可根 据法律律例的司法参与融资、转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资 比例铁心，基金管理东谈主在履行允洽门径后，不错将其纳入投资范围或调养上述投 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金     托管合同 资品种的投资比例，新纳入的投资品种的投资原则及投资比例铁心按法律律例或 监管机构的关系司法引申。     建仓完成后，本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 80%，投资于 办法指数成份股过甚备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不 低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等，因法律律例的司法而受铁心的情形除外。     要是法律律例或中国证监会变更关系投资品种的投资比例铁心，基金管理东谈主 在履行允洽门径后，不错调养上述投资品种的投资比例或按变更后的司法引申。     （二）基金托管东谈主根据联系法律律例的司法及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：     （1）建仓完成后，本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 80%，投 资于办法指数成份股过甚备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；     （2）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不最先基金钞票净值的 10%， 但实足按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述铁心；     （3）本基金管理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的一齐基金抓有一家公司 刊行的证券，不最先该证券的 10%，实足按照联系指数的组成比例进行证券投资 的基金品种不错不受此条件司法的比例铁心；     （4）本基金管理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的一齐灵通式基金（包括 灵通式基金以及处于灵通期的按期灵通基金）抓有一家上市公司刊行的可流通股 票，不得最先该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理东谈主管理的且由本基金托 管东谈主托管的一齐投资组合抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得最先该上市 公司可流通股票的 30%。实足按照指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以 及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例铁心；     （5）插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购 到期后不得缓期；     （6）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不最先本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不最先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；     （7）本基金钞票总值不最先本基金钞票净值的 140%；     （8）本基金参与股指期货交易的，需罢职以下投资比例铁心：     在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得最先基金钞票净值 的 10%；在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得最先基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得最先基金抓有的股票总市 值的 20%；基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差 狡计）应当相宜基金合同对于股票投资比例的联系约定；在职何交易日内交易（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得最先上一交易日基金钞票净值的 20%；     （9）本基金投资于吞并原始权益东谈主的万般钞票支抓证券的比例，不得最先 基金钞票净值的 10%；本基金抓有的一齐钞票支抓证券，其市值不得最先基金资 产净值的 20%，中国证监会司法的特殊品种除外；     （10）本基金抓有的吞并（指吞并信用级别）钞票支抓证券的比例，不得超 过该钞票支抓证券领域的 10%；本基金管理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的全 部基金投资于吞并原始权益东谈主的万般钞票支抓证券，不得最先其万般钞票支抓证 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金         托管合同 券整个领域的 10%；     （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支抓证券。 基金抓有钞票支抓证券时代，要是其信用品级下跌、不再相宜投资尺度，应在评 级讲明发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；     （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个，不得最先基金钞票净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东谈主之 外的身分以致基金不相宜该比例铁心的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；     （13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得最先基金钞票净值的 95%；     （14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当相宜下列要求： 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理司法》所述流动 性受限证券的范围； 均狡计；     （15）本基金参与股票期权交易，需慑服下列投资比例铁心：     因未平仓的股票期权合约支付和收取的权柄金总和不得最先基金钞票净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额办法证券；开仓卖出认沽股票期 权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交易所司法招供的可冲抵股票期权保证 金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得最先基金钞票净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；     （16）本基金投资存托凭证的比例铁心依照境内上市交易的股票引申，与境 内上市交易的股票合并狡计；     （17）每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保 证金后，应当保抓不低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；     （18）法律律例、基金合同司法的其他比例铁心。     除上述（11）、（12）、                 （14）项情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金领域变动、办法指数成份股调养或价钱变化、办法指数成份股流动 性铁心等基金管理东谈主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述司法投资比例的， 基金管理东谈主应当在可调养之日起 10 个交易日内进行调养，但中国证监会司法的 特殊情形除外。因证券阛阓波动、上市公司合并、基金领域变动等基金管理东谈主之 外的身分以致基金投资不相宜上述第（14）项司法的，基金管理东谈主不得新增出借 业务。法律律例另有司法的，从其司法。     基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资计接应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起 运转。     要是法律律例对上述投资组合比例铁心进行变更的，基金管理东谈主在履行允洽 门径后，可相应调养投资比例铁心司法或按变更后的司法引申。法律律例或监管 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同 部门取消上述铁心，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行允洽门径后，则本基金 投资不再受关系铁心。   （三）基金托管东谈主根据联系法律律例的司法及《基金合同》的约定，对本托 管合同第十五条第（九）款基金投资抑制行动通过过后监督方式进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、践诺 限制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当相宜基金的投资商酌和投资计策，罢职基金份 额抓有东谈主利益优先的原则，看守利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓自制合理价钱引申。关系交易必须预先得到基金托管东谈主的情愿，并履行 信息露出义务。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述铁心，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行允洽门径后，则本基金投资不再受关系铁心或以变更后的司法为准。   （四）基金托管东谈主根据联系法律律例的司法及《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供相宜法律律例及行业尺度的、经把稳遴聘的、本基金适用的银行间债 券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。若管理东谈主未提 供交易敌手名单，则视同可与系数交易敌手进行交易。基金管理东谈主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴聘交易敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主 是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金管理东谈主不错每半 年对银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单笃定前已与本次 剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。如基金管理 东谈主根据阛阓情况需要临时调养银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方式的，应向 基金托管东谈主说明意义，并在与交易敌手发生交易前 3 个职责日内与基金托管东谈主协 商管理。   基金管理东谈主负责对交易敌手的资信限制，按银行间债券阛阓的交易司法进行 交易，并负责管理因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此形成的任何法律背负及损失。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主笃定的时期前仍未承担违约背负过甚他关系法律背负的，基金管理东谈主不错对 相应损失先行给以承担，然后向关系交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债 券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得 按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管 理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨背负。   （五）基金托管东谈主根据联系法律律例的司法及《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会关系司法，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险限制轨制，看守流动 性风险、法律风险和操作风险等多样风险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否慑服相 关轨制、流动性风险处置预案以及关系投资额度和比例等的情况进行监督。基金 投资流通受限证券，应慑服《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券联系 问题的申报》等联系法律律例司法。 投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开刊行股票、公开刊行股票网 下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括由于发布要紧 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同 音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等 流通受限证券。本基金不投资有锁按期但锁按期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限背负公司或中 央国债登记结算有限背负公司负责登记和存管，并可在证券交易所或寰宇银行间 债券阛阓交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责 关系职责的落实和互助，并确保基金托管东谈主八成正常查询。因基金管理东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全撑抓本基金钞票的责 任与损失，及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的背负及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何神态的保证金。若律例有新司法的 按照新的司法引申。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要管理的基金投资 比例铁心失调、基金流动性艰苦以及关系损失的打发管理措施，以及联系异常情 况的处置。基金管理东谈主应在初次投资流通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资 非公开刊行股票关系流动性风险处置预案。   基金管理东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险 采取积极有用的措施，在合理的时期内有用管理基金运作的流动性问题。如因基 金阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰苦时，基金管理东谈主应保证提供 足额现款确保基金的支付结算，并承担系数损失。对本基金因投资流通受限证券 导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何背负。如因基金管理东谈主原因导致本基 金出现损失以致基金托管东谈主承担连带抵偿背负的，基金管理东谈主应抵偿基金托管东谈主 由此遇到的损失。 金托管东谈主提交联系书面贵寓，并保证向基金托管东谈主提供的联系贵寓确凿、准确、 好意思满。联系贵寓如有调养，基金管理东谈主应实时提供调养后的贵寓。上述书面贵寓 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁按期等刊行贵寓。   （3）非公开刊行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限背负公司或中央国债 登记结算有限背负公司签订的证券登记及处事合同。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会司法引子露出所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁按期等信息。   本基金联系投资流通受限证券比举例违犯联系铁心司法，在合理期限内未能 进行实时调养，基金管理东谈主应按照《信息露出办法》的联系司法编制临时讲明书， 给以公告。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律律例慑服情况。   （2）在基金投资流通受限证券管理职责方面联系轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）联系比例铁心的引申情况。 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同   （4）信息露出情况。   （六）基金参与转融通证券出借业务，基金管理东谈主应当慑服审慎想象原则， 配备技能系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资计策和风险管理轨制，完善业务 经过，有用看守和限制风险。基金托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （七）基金托管东谈主根据联系法律律例的司法及《基金合同》的约定，对基金 钞票净值狡计、基金份额净值及基金份额累计净值狡计、应收资金到账、基金费 用开支及收入笃定、基金收益分拨、关系信息露出、基金宣传推介材料中登载基 金事迹清楚数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违 反法律律例、《基金合同》和本托管合同的司法，应实时以电话提醒或书面指示 等方式申报基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监 督和核查。基金管理东谈主收到书面申报后应鄙人一职责日前实时查对并以书面神态 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及 纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权 随时对申报县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主申报 的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲明中国证监会。   （九）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》 和本托管合同对基金业务引申核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金管理东谈主 应在司法时期内复兴并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律律例、《基金合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金 监督讲明的事项，基金管理东谈主应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易门径也曾见效的指示违犯法律、 行政律例和其他联系司法，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即申报基金管 理东谈主，由此形成的损失由基金管理东谈主承担。   （十一）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违法行动，应实时讲明中国证监 会，同期申报基金管理东谈主限期纠正，并将纠正效率讲明中国证监会。基金管理东谈主 无正派意义，拒却、回绝基金托管东谈主根据本托管合同司法利用监督权，或采取拖 延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议警 告仍不改正的，基金托管东谈主应讲明中国证监会。          四、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东谈主狡计的基金钞票净值、基金份额累计净值和基金份额净值、 根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、关系信息露出和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未引申或无故蔓延引申基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、本合同过甚他联系司法时，应实时以书面神态通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到申报后应实时查对并以书面神态给基金 管理东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在 上述规按期限内，基金管理东谈主有权随时对申报县项进行复查，督促基金托管东谈主改 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同 正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系资 料以供基金管理东谈主核查托管财产的好意思满性和确凿性，在司法时期内复兴基金管理 东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行动，应实时讲明中国证监会， 同期申报基金托管东谈主限期纠正，并将纠正效率讲明中国证监会。基金托管东谈主无正 当意义，拒却、回绝基金管理东谈主根据本合同司法利用监督权，或采取拖延、诓骗 等妙技妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主提议警告仍不改 正的，基金管理东谈主应讲明中国证监会。                  五、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 户。 确保基金财产的好意思满与落寞。 况两边可另行协商管理。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自走运用、处 分、分拨本基金的任何钞票（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限背负 公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、 结算费和账户热心费等用度）。 定到账日历并申报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时申报基金管理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金 管理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额抓有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作 办法》等联系司法后，基金管理东谈主应将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主 开立的基金银行账户，登记机构应将网下股票认购所召募到的股票划入以基金托 管东谈主和基金联名方式开立的证券账户下，同期在司法时期内，聘用相宜《中华东谈主 民共和国证券法》司法的司帐师事务所进行验资，出具验资讲明。出具的验资报 告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 按司法办理退款等事宜，登记机构及发售代理机构将协助基金管理东谈主完成关系资 金和证券的退还职责。 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同   （三）基金银行账户的开立和管理 基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 撑抓和使用。 东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行动。 办理基金钞票的支付。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个职责日内向基金托管东谈主 发出销户央求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方情愿私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 管理和运用由基金管理东谈主负责。   证券账户开户费由基金管理东谈主先行垫付，待托管产物启始运营后，基金管理 东谈主可向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基 金管理东谈主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的 一级法东谈主计帐职责，基金管理东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的司法以及基金管理东谈主与 基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算合同》引申。 委用有交易关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金管理东谈主需将关系讲明提 供至基金托管东谈主。账户刊出时代如需基金托管东谈主提供配合的，基金托管东谈主应给以 配合。 他投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系司法，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的司法引申。   （五）债券托管专户的开设和管理   《基金合同》见效后，基金管理东谈主负责以基金的口头央求并取得插足寰宇银 行间同行拆借阛阓的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间阛阓登记结算机构的联系司法，以本基金口头在银行间阛阓登记结 算机构开立债券托管账户，抓有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间 阛阓债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订寰宇银行间债券市 场债券回购主合同。   （六）其他账户的开立和管理 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及关系账户的开设和使用，由 基金管理东谈主协助基金托管东谈主根据联系法律律例的司法和《基金合同》的约定，开 立联系账户。该账户按联系司法使用并管理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的撑抓   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的撑抓库，也可存入中央国债登记结算有限背负公司、中国 证券登记结算有限背负公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间阛阓清 算所股份有限公司或单据营业中心的代撑抓库，撑抓凭证由基金托管东谈主抓有。实 物证券、银行按期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东谈主和基金托 管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构践诺有用限制或撑抓的 钞票不承担任何背负。   （八）与基金财产联系的要紧合同的撑抓   与基金财产联系的要紧合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表 基金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主 撑抓。除本合同另有司法外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产联系的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息露出合同及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原本的 原件。基金管理东谈主应在要紧合同签署后实时以加密方式或两边情愿的其他方式将 要紧合同传真给基金托管东谈主，并在三十个职责日内将原本投递基金托管东谈主处。重 大合同的撑抓期限，不少于法律律例的司法。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同复印件或传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得转机。              六、指示的发送、阐发及引申   基金管理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过甚他款项付款 指示，基金托管东谈主引申基金管理东谈主的指示、办理基金名下的资金交易等联系事项。   （一）基金管理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 授权文献中载明具体见效时期的，该见效时期不得早于基金托管东谈主收到授权文献 并经电话阐发的时点。如早于前述时期，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话 阐发的时点为授权文献的见效时期。 东谈主及关系操作主谈主员之外的任何东谈主泄露。但法律律例司法或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金       托管合同 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。     （三）指示的发送、阐发及引申的时期和门径     基金管理东谈主发送指示应领受加密传真方式或两边协商一致的其他方式。     基金管理东谈主应按照法律律例和《基金合同》的司法，在其正当的想象权限和 交易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主 依约定门径发出的指示，基金管理东谈主不得否定其着力。但要是基金管理东谈主也曾撤 销或调动对被授权东谈主的授权，况兼基金托管东谈主根据本合同阐发后，则对于而后该 被授权东谈主无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管理东谈主不承担背负，授权 已调动但未经基金托管东谈主阐发的情况除外。     指示发出后，基金管理东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主阐发。     基金管理东谈主应在银行间交易成交后，实时将申报单、关系文献及划款指示加 盖章章后发至基金托管东谈主并电话阐发，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资金交 收事宜。要是银行间结算系统也曾生成的交易需要取消或闭幕，基金管理东谈主要书 面申报基金托管东谈主。     基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管理东谈主的指示，预先申报基金管理东谈主其名单， 并与基金管理东谈主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即审慎考据指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与授权 文献进行口头确凿性及权限范围查对，复核无误后应在规按期限内引申，不得延 误，如有疑问必须实时申报基金管理东谈主。     基金管理东谈主尽量于划款前 1 个职责日向基金托管东谈主发送指示并阐发。对于要 求今日到账的指示，必须在今日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东谈主致力于引申，但不成保证划账到手。要是要求今日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个职责小时发送，并关系付款条件也曾具备。基金托管东谈主将视 付款条件具备时为指示投递时期。对新股申购网下刊行业务，基金管理东谈主应在网 下申购缴款日（T 日）的前一职责日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送 时期最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。对于中国证券登记结算有限背负公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金管理东谈主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至基 金托管东谈主。因基金管理东谈主指示传输不足时，以致资金未能实时划入中国证券登记 结算有限背负公司所形成的损失由基金管理东谈主承担，包括抵偿在该阛阓引起其他 托管客户交易失败、抵偿因占用结算参与东谈主最低备付金带来的利息损失。基金管 理东谈主应确保基金托管东谈主在引申指示时，基金资金账户有豪阔的资金余额，在基金 资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管理东谈主相宜法律律例、      《基金合同》、 本合同的指示不得拖延或拒却引申。     （四）基金管理东谈主发送荒谬指示的情形和处理门径     基金管理东谈主发送荒谬指示的情形包括指示违犯法律律例和《基金合同》，指 令发送东谈主员无权或超过权限发送指示。     基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管理东谈主的指示荒谬时，有权拒却执 行，并实时申报基金管理东谈主改正。如需拆除指示，基金管理东谈主应出具书面说明， 并加盖业务用章。 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、拒却引申指示的情形和处理门径   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违犯法律律例，或者违犯《基金合同》 约定的，应当视情况暂缓或拒却引申，立即申报基金管理东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金管理东谈主指示引申的处理方法   基金托管东谈主由于差错，未按照基金管理东谈主发送的指示引申并对基金财产或投 资东谈主形成的径直损失，由基金托管东谈主抵偿由此形成的径直损失。   （七）更换被授权东谈主员的门径   基金管理东谈主更换被授权东谈主、调动或闭幕对被授权东谈主的授权，应立行将新的授 权文献以传真方式申报基金托管东谈主，并经电话阐发后见效，原授权文献同期废止。 新的授权文献在传真发出后七个职责日内投递文献原本。新的授权文献见效之后， 原本投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献传真件内容引申联系业务，要是新 的授权文献原本与传真件内容不同，由此产生的背负由基金管理东谈主承担。基金托 管东谈主更换接收基金管理东谈主指示的东谈主员，应提前通过灌音电话申报基金管理东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，打发指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行搜检，如发现问题，应实时讲明基金管理东谈主，基 金托管东谈主对引申基金管理东谈主的正当指示对基金财产形成的损失不承担抵偿背负。   基金参与认购未上市债券时，基金管理东谈主应代表本基金与敌手方签署关系合 同或合同，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管理东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应背负。                七、交易及计帐交收安排   （一）遴聘证券、期货买卖的证券、期货想象机构   基金管理东谈主应想象遴聘证券、期货买卖的证券、期货想象机构的尺度和门径。 基金管理东谈主负责遴聘证券想象机构，租用其交易单位手脚基金的专用交易单位。 基金管理东谈主和被选中的证券想象机构签订交易单位租用合同，基金管理东谈主应提前 申报基金托管东谈主，并依据基金托管东谈主要求提供关系贵寓，以便基金托管东谈主央求办 理接收结算数据手续。基金管理东谈主应根据联系司法，在基金的中期讲明和年度报 告中将所选证券想象机构的联系情况及交易信息给以露出，并将该等情况及基金 交易单位号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面神态申报基金托管东谈主。   基金管理东谈主负责遴聘为本基金提供期货交易处事的期货经纪公司，并与其签 订期货经纪合同。本基金在运转进行期货投资之前，应与基金托管东谈主、期货公司 三方一同就期货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署合同《期货投资托管操 作三方备忘录》（合同称号以届时签订的为准）。   本基金参加期权交易前，应当按照现存证券账户开立方式向中国证券登记结 算有限背负公司央求新开立一个平时证券账户，基金管理东谈主负责将该证券账户指 定交易在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本基金开立衍 生品合约账户后，再通过该证券公司（或期货公司）参与股票期权交易。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金管理东谈主与基金托管东谈主应根据联系法律律例及关系业务司法，签订《托管 银行证券资金结算合同》，用以具体明确基金管理东谈主与基金托管东谈主在证券交易资 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金      托管合同 金结算业务中的背负。     根据中国证券登记结算有限背负公司司法，在每月前 3 个职责日内，中国证 券登记结算有限背负公司对结算参与东谈主的最低结算备付金、结算保证金名额进行 从头核算、调养。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限背负公司调养最低结算备 付金、结算保证金当日，在账户资金讲明中响应调养后的最低备付金和结算保证 金。基金管理东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限 背负公司笃定的践诺最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，调养所 需的现款头寸。     基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限背负公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金管理东谈主的交易划款指示具体办理。     要是因为基金托管东谈主差错在计帐上形成基金财产的径直损失，应由基金托管 东谈主负责抵偿；要是因为基金管理东谈主未预先申报基金托管东谈主增多交易单位等事宜， 以致基金托管东谈主接收数据不好意思满，形成计帐差错的背负由基金管理东谈主承担；要是 因为基金管理东谈主未预先申报需要单独结算的交易，形成基金钞票损失的由基金管 理东谈主承担；要是由于基金管理东谈主违犯阛阓操作司法的司法进行超买、超卖及质押 券欠库等原因形成基金投资计帐艰苦和风险的，基金托管东谈主在估量帐收尾后应通 知基金管理东谈主预透支和预欠库事项，基金管理东谈主应保抓商酌方式流畅，后续补缴 等事宜由基金管理东谈主负责管理，由此给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的 其他钞票形成的径直损失由基金管理东谈主承担。     基金管理东谈主应采取合理、必要措施，确保 T 日日终有豪阔的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限背负公司的资金交收；如因基金管理东谈主原因导致资 金头寸不足，基金管理东谈主应在 T+1 日上昼 12：00 前补足透提款项，确保资金清 算。要是未罢职上述司法备足资金头寸，影响基金钞票的计帐交收及基金托管东谈主 与中国证券登记结算有限背负公司之间的一级计帐，由此给基金托管东谈主、本基金 以及基金托管东谈主托管的其他钞票形成的径直损失由基金管理东谈主负责。     根据中国证券登记结算有限背负公司结算司法，基金管理东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将手脚偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金管理东谈主原因形成债券回购交收违约或因折算率变化形成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限背负公司欠库扣款或对证押券进行处置形成的投资风险和损失 由基金管理东谈主承担。     实行场内 T+0 非担保交收的资金计帐按照基金托管东谈主的关系司法经过引申。     （1）交易记载的查对     基金管理东谈主按日进行交易记载的查对。逐日对外露出净值之前，必须保证当 天系数践诺交易记载与基金司帐账簿上的交易记载实足一致。要是践诺交易记载 与司帐账簿记载不一致，形成基金司帐核算不好意思满或不确凿，由此导致的损失由 基金管理东谈主承担。     （2）资金账目的查对     资金账目由基金管理东谈主与基金托管东谈主按日核实。     （3）证券、期货账目的查对     基金管理东谈主和基金托管东谈主每个交易日收尾后查对基金证券、期货账目，确保 两边账目相符。基金管理东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。     （三）基金申购和赎回业务处理的基本司法 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同 按时进行。不然，由基金管理东谈主承担相应的背负。   为欢喜申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管理东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构管理。 定到账日历并申报基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托 管东谈主应实时申报基金管理东谈主采取措施进行催收，由此形成基金损失的，基金管理 东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的损失。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有豪阔的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得豪阔的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付， 如系基金管理东谈主的原因形成，背负由基金管理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义 务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资联系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管理东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的花样、内容、发送、接收和阐发方式等与投资指示交流。   （四）申赎净额结算   本基金申购、赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额 过甚他对价的计帐交收依据交易所关系业务司法、参与各方关系合同及招募说明 书的联系司法办理。如遇特殊情况，两边协商处理。   要是登记结算机构关系的结算交收业务司法发生变更，则按最新司法办理。 基金管理东谈主和基金托管东谈主也可经协商一致后，在法律律例司法和《基金合同》约 定的范围内，采取其他可行的交收方式。   （五）基金现款分成 法》的联系司法在司法引子上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （六）投资银行进款的特等约定 括但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东谈主为本基金开立的基 金银行账户指定为惟一趟款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本息 划往任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金管理东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提议的对 进款进行改名、转让、挂失、质押、担保、拆除、变更印鉴及回款账户信息等可 能导致财产转机的操作央求。   （3）约定进款证实书的具体传递嘱托方式及嘱托期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金 在过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金      托管合同 据基金管理东谈主提供的银行进款投资合同/合同、投资指示、支取申报等联系文献 办理资金的支付以及进款证实书的接收、撑抓与托付，切实履行托管职责。基金 托管东谈主负责对进款开户证实书进行撑抓，不负责对进款开户证实书真伪的辩认， 不承担进款开户证实书对应进款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有豪阔的时期履行相应的业务操作门径。因发生过期支取、提前 支取或部分提前支取，基金托管东谈主不承担相应利息损失及过期支取手续费。 确保安全撑抓；对未按约定将进款开户证实书等什物凭证移交基金托管东谈主撑抓的， 基金托管东谈主应向基金管理东谈主进行必要的催缴和风险指示；指示后仍不将关系什物 凭证投递基金托管东谈主撑抓的，出于托管履职和遵法，基金托管东谈主可视情况采取必 要的风险限制措施： （1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递集中度较高的 进款银行，主动发函基金管理东谈主尽量幸免在此类银行进行进款投资；   （2）在按期 讲明中，对未按约定投递基金托管东谈主撑抓的什物凭证信息进行司法范围信息露出； （3）未投递什物凭证最先送单截止日后 30 个职责日，且累计最先 3 笔（含）以 上的，部分或一齐暂停配合基金管理东谈主理理后续新增进款投资业务，直至什物凭 证投递基金托管东谈主撑抓后消释。什物凭证未投递但进款本息已安全划回托管账户 的，以及因发生特殊情况由基金管理东谈主提供关系书面说明并从头承诺送单截止时 间的，可剔除不计。             八、基金钞票净值狡计和司帐核算   （一）基金钞票净值的狡计、复核与完成的时期及门径 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错树立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有司法的，从其司法。   基金管理东谈主于每个估值日狡计基金钞票净值及基金份额净值，经基金托管东谈主 复核，并按司法公告。如遇特殊情况，经履行允洽门径，不错允洽蔓延狡计或公 告。 或基金合同的司法暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金钞票估值后， 将拟公告的基金份额净值效率发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管理东谈主按约定对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行进款本息、 钞票支抓证券、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值   ①交易所上市的有价证券（股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生要紧变化且 证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同 估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调养最近交 易市价，笃定公允价值；   ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及要紧变化身分，调养最近交易市价，笃定公允价值；   ③交易所上市交易的可蜕变债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；   估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易 日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市 价及要紧变化身分，调养最近交易市价，笃定公允价值；   交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），收用第三方估值机构提供 的估值日估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行 估值；   ④交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技能笃定公允价值。交 易所上市的钞票支抓证券，按估值日第三方估值机构提供确当日价钱数据估值。 如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及 要紧变化身分，调养最近交易市价，笃定公允价值；   ⑤本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票引申；    ⑥对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经调养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，打发阛阓报价进行调养以阐发估值日的公允 价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应领受估值技能笃定其公 允价值。   （2）处于未上市时代的有价证券应折柳如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公开刊行未上市的股票和债券，领受估值技能笃定公允价值；   ③流通受限的股票，包括非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司推进公 开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会联系司法确 定公允价值。   （3）寰宇银行间债券阛阓交易的债券、钞票支抓证券等品种，以第三方估 值机构提供的价钱数据估值。   （4）吞并债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按其所处的阛阓分别估 值。   （5）本基金抓有的回购以摊余成本列示，按合同利率在回购时代内逐日计 提应收或应付利息。   （6）本基金抓有的银行进款和备付金余额以摊余成本列示，按相应利率逐 日计提利息。   （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金     托管合同 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，领受估值技能笃定公允价值。   （8）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算 价估值。   （9）本基金投资股票期权合约，根据关系法律律例以及监管部门的司法估 值。   （10）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照关系法律律例和行业 协会的关系司法进行估值。   （11）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （12）关系法律律例以及监管部门有强制司法的，从其司法。如有新增事项， 按国度最新司法估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的司法或者未能充分热心基金份额抓有东谈主利益时，发现方应立 即申报对方，共同查明原因，两边协商管理，以约定的方法、门径和关系法律法 规的司法进行估值，以热心基金份额抓有东谈主的利益。   根据联系法律律例，基金钞票净值狡计、基金份额净值狡计和基金司帐核算 的义务由基金管理东谈主承担。本基金的基金司帐背负方由基金管理东谈主担任，因此， 就与本基金联系的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分接头后，仍无法达 成一致的办法的，基金管理东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说光芒，按照基 金管理东谈主对基金净值信息的狡计效率按司法对外给以公布。   基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（11）项进行估值时，所形成的误 差不手脚基金钞票估值荒谬处理。   （三）基金份额净值荒谬的处理方式 金份额净值荒谬；基金份额净值出现荒谬时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通 报基金托管东谈主，并采取合理的措施抑止损失进一步扩大；荒谬偏差达到基金份额 净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；荒谬偏 差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；当 发生净值狡计荒谬时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额抓有东谈主和基金造 成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事 东谈主追偿。 偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的背负，经阐发后 按以下条件进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐背负方由基金管理东谈主担任，与本基金联系的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分接头后，尚不成达成一致时，按基金管理东谈主的建 议引申，由此给基金份额抓有东谈主和基金财产形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   （2）若基金管理东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告， 而且基金托管东谈主未对狡计过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净 值出错且形成基金份额抓有东谈主损失的，应根据法律律例的司法对投资者或基金支 付抵偿金，就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同 照顾理费和托管费的比例各自承担相应的背负。   （3）如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计效率，固然屡次重 新狡计和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理东谈主的狡计效率对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的损失， 由基金管理东谈主负责赔付。   （4）由于基金管理东谈主提供的信息荒谬（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值狡计荒谬而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的损 失，由基金管理东谈主负责赔付。 经纪机构、指数编制机构等发送的数据荒谬、遗漏，或第三方估值机构提供的估 值数据荒谬、遗漏，联系司帐轨制变化等，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然也曾采 取必要、允洽、合理的措施进行搜检，但未能发现该荒谬的，由此形成的基金资 产估值荒谬，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿背负。但基金管理东谈主、基金托管 东谈主应当积极采取必要的措施排斥或松开由此形成的影响。 以基金管理东谈主狡计效率为准。 通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 营业时； 钞票价值时； 格且领受估值技能仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门司法的司帐轨制引申。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲明。基金管理东谈主、基金 托管东谈主分别独就地树立、记载和撑抓本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在不合，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金 管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲明的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行落寞的复核。核 对不符时，应实时申报基金管理东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据实足 一致。   （1）报表的编制 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同   基金管理东谈主应当在每月收尾后 5 个职责日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个职责日内完成基金季度讲明的编制；在上半年收尾之日起两个月 内完成基金中期讲明的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度讲明的编 制。基金年度讲明中的财务司帐讲明应当经相宜《中华东谈主民共和国证券法》司法 的司帐师事务所审计。《基金合同》见效不足两个月的，基金管理东谈主不错不编制 当期季度讲明、中期讲明或者年度讲明。   （2）报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调养，调养以国度联系司法为准。   基金管理东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核关系报表及讲明。   （八）基金管理东谈主应在编制季度讲明、中期讲明或者年度讲明之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制效率。                   九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按司法将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应罢职下列原则： 收益分拨，基金管理东谈主对基金份额净值增长率和办法指数同期增长率的狡计公式 参见《招募说明书》； 长率为原则进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥 补浮动蚀本为前提，收益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 基金管理东谈主根据上述原则笃定，若《基金合同》见效活气 3 个月可不进行收益分 配； 定。   在不违犯法律律例且对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基 金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一致后可酌情调养以上基金收益分拨原则和支付 方式，并于变更实施日前在司法引子上公告，且不需召开基金份额抓有东谈主大会。   （二）基金收益分拨的时期和门径   本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 露出办法》的联系司法在司法引子公告。基金收益分拨决策公告后（依据具体方 案的司法），基金管理东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托 管东谈主按照基金管理东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同                   十、基金信息露出   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金管理东谈主应按法律律例、《基金合同》的联系司法进行信息 露出，拟公开露出的信息在公开露出之前应予守秘。除按《基金法》、                               《基金合同》、 《信息露出办法》、《流动性风险管理司法》过甚他联系司法进行信息露出外，基 金管理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得到的业务信息应 予守秘。然而，如下情况不应视为基金管理东谈主或基金托管东谈主违犯守秘义务： 证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息露出或公开。   （二）信息露出的内容   基金的信息露出内容主要包括基金招募说明书、 《基金合同》、托管合同、基 金产物贵寓摘要、基金份额发售公告、基金合同见效公告、基金净值信息、基金 份额上市交易公告书过甚指示性公告、基金份额申购、赎回对价公告、申购赎回 清单、基金按期讲明（包括基金年度讲明、基金中期讲明、基金季度讲明）、基 金份额折算日和折算效率公告、临时讲明、澄莹公告、基金份额抓有东谈主大会决议、 计帐讲明、投资股指期货关系公告、投资钞票支抓证券关系公告、投资股票期权 关系公告、参与融资、转融通证券出借业务的信息露出、投资流通受限证券的相 关公告及中国证监会司法的其他信息。基金年度讲明中的财务司帐讲明需经相宜 《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计后，方可露出。   （三）基金托管东谈主和基金管理东谈主在信息露出中的职责和信息露外出径   基金托管东谈主和基金管理东谈主在信息露出过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益 为宗旨，老诚信用，严守躲闪。基金管理东谈主负责办理与基金联系的信息露出事宜， 基金托管东谈主应当按照关系法律律例和《基金合同》的约定，对于上一款司法的应 由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主给以 公布。   对于不需要基金托管东谈主（或基金管理东谈主）复核的信息，基金管理东谈主（或基金 托管东谈主）在公告前应申报基金托管东谈主（或基金管理东谈主）。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定方式 和限时露出的义务。   基金管理东谈主应当在中国证监会司法的时期内，将应予露出的基金信息通过规 定引子露出。根据法律律例应由基金托管东谈主公开露出的信息，基金托管东谈主将通过 司法引子公开露出。   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延露出基金关系信 息：   （1）基金投资所触及的证券/期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；   （2）不可抗力；   （3）法律律例司法、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。   按联系司法须经基金托管东谈主复核的信息露出文献，由基金管理东谈主草拟、并经 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同 基金托管东谈主复核后由基金管理东谈主公告。发生《基金合同》中司法需要露出的事项 时，按《基金合同》司法公布。   照章必须露出的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规司法将信息置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅、复制。基金 管理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。                    十一、基金用度   （一）基金管理费的计提比例和计提方法   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。管理费的狡计 方法如下：   H＝E×0.50%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.10%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）基金合同见效后与基金关系的信息露出用度、基金合同见效后与基金 关系的司帐师费、审计费、讼师费和诉讼费、仲裁费等用度、基金份额抓有东谈主大 会用度、基金的证券、期货、股票期权等投资办法交易结算用度、基金的银行汇 划用度、基金上市初费及年费、IOPV 狡计与发布用度、证券、期货账户开户费、 银行账户热心费、按照国度联系司法和《基金合同》约定，不错在基金财产中列 支的其他用度，列入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的状貌   基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未实足履行义务导致的用度开销或基 金财产的损失；基金管理东谈主和基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度； 《基金合同》见效前的关系用度；办法指数许可使用费；其他根据关系法律律例 及中国证监会的联系司法不得列入基金用度的状貌。其中，办法指数许可使用费 由基金管理东谈主承担，不得从基金财产中列支。   （五）基金管理费、基金托管费的复核门径、支付方式和时期   基金托管东谈主对基金管理东谈主计提的基金管理费、基金托管费等，根据本托管协 议和《基金合同》的联系司法进行复核。   基金管理费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职责日内、按 照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时商酌基金托管 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同 东谈主协商管理。   在首期支付基金管理费前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主出具持重函件指定基 金管理费的收款账户。基金管理东谈主如需要变更此账户，应提前 5 个职责日向基金 托管东谈主出具书面的收款账户变更申报。   （六）违法处理方式   基金托管东谈主发现基金管理东谈主违犯《基金法》、                      《基金合同》、                            《运作办法》过甚 他联系司法从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金管理东谈主给以说明解 释，如基金管理东谈主无正派意义，基金托管东谈主可拒却支付。             十二、基金份额抓有东谈主名册的撑抓   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和撑抓。基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别撑抓基金份额抓有东谈主名册，保存期限不低于法律律例的 司法。如不成妥善撑抓，则按关系律例承担背负。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲明和年度讲明前，基金管理东谈主应将联系贵寓 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其确凿性、准确性和好意思满性。 基金托管东谈主不得将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应慑服守秘义务，法律律例另有司法或联系机关另有要求的除外。             十三、基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金管理东谈主应保存基金财产管理业务行动的记载、账册、报表和其他关系资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他关系贵寓。 基金管理东谈主和基金托管东谈主都应当按司法的期限撑抓。保存期限不低于法律律例的 司法。   （二）合同档案的建立 处。 真基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金管理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主接收相应文献。   （四）基金管理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责好意思满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和蹙迫合同等，承担守秘义务并保存，保存期限不少于法律 律例的司法。 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金     托管合同           十四、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换     （一）基金管理东谈主职责闭幕的情形     有下列情形之一的，基金管理东谈主职责闭幕：     （1）被照章取消基金管理资历；     （2）被基金份额抓有东谈主大会解任；     （3）照章驱散、被照章拆除或被照章宣告歇业；     （4）法律律例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他情形。     更换基金管理东谈主必须依照如下门径进行：     （1）提名：新任基金管理东谈主由基金托管东谈主或由单独或整个抓有 10%以上（含     （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金管理东谈主职责闭幕后 6 个月内对被提 名的基金管理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；     （3）临时基金管理东谈主：新任基金管理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管理东谈主；     （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金管理东谈主的决议须报中国证监会备 案；     （5）公告：基金管理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管理东谈主的基金份 额抓有东谈主大会决议见效后依照《信息露出办法》的联系司法在司法引子公告；     （6）嘱托：基金管理东谈主职责闭幕的，基金管理东谈主应妥善撑抓基金管理业务 贵寓，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主理理基金管理业务的移交手续， 临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时接收。临时基金管理东谈主或新任基金管理 东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；     （7）审计：基金管理东谈主职责闭幕的，应当按照法律律例司法聘用司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案；审 计用度由基金钞票承担；     （8）基金称号变更：基金管理东谈主更换后，要是原任或新任基金管理东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东谈主联系的称号字样。     （二）基金托管东谈主职责闭幕的情形     有下列情形之一的，基金托管东谈主职责闭幕：     （1）被照章取消基金托管资历；     （2）被基金份额抓有东谈主大会解任；     （3）照章驱散、被照章拆除或被照章宣告歇业；     （4）法律律例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他情形。     （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管理东谈主或由单独或整个抓有 10%以上（含     （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责闭幕后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金     托管合同    （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；    （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；    （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额抓有东谈主大会决议见效后依照《信息露出办法》的联系司法在司法引子公告；    （6）嘱托：基金托管东谈主职责闭幕的，应当妥善撑抓基金财产和基金托管业 务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接收。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主与基金管理东谈主核 对基金钞票总值和净值；    （7）审计：基金托管东谈主职责闭幕的，应当按照法律律例司法聘用司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案。审 计用度由基金钞票承担。    （三）基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和门径    （1）提名：要是基金管理东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或整个抓有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管 东谈主；    （2）基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述门径进行；    （3）公告：新任基金管理东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金管理东谈主和基金 托管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议见效后依照《信息露出办法》的联系司法在规 定引子上承接公告。    （四）新任或临时基金管理东谈主接收基金管理业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东谈主或原基金托管东谈主应依据法律律例和 基金合同的司法不时履行关系职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益形成 毁伤的行动。原基金管理东谈主或原基金托管东谈主在不时履行关系职责时代，仍有权按 照基金合同的司法收取基金管理费或基金托管费。                    十五、抑制行动   本合同当事东谈主抑制从事的行动，包括但不限于：   （一）基金管理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金管理东谈主不自制地对待其管理的不同基金财产，基金托管东谈主不自制 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金管理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额抓有东谈主之外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金管理东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金管理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄露基金运作和管理过程中任何尚未 按法律律例司法的方式公开露出的信息。   （六）基金管理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金管理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不落寞，其高档管理东谈主员 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金    托管合同 和其他从业东谈主员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或刑事背负基金财产，根据基金管理东谈主的正当指示、 《基金合同》或托管合同的司法进行刑事背负的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行动：1.承销证券；2.违犯司法向他东谈主贷 款或者提供担保；3.从事承担无穷背负的投资；4.买卖其他基金份额，然而中国 证监会另有司法的除外；5.向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；6.从事内幕交易、 主宰证券交易价钱过甚他不正派的证券交易行动；7.法律、行政律例和中国证监 会司法抑制的其他行动。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述铁心，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行允洽门径后，则本基金投资不再受关系铁心或以变更后的司法为准。   （十）法律律例和《基金合同》抑制的其他行动，以及依照法律、行政律例 联系司法，由中国证监会司法抑制基金管理东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。       十六、托管合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更门径   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与《基金合同》的司法有任何冲破。基金托管合同的变更报中国证监会 备案。   （二）托管合同闭幕的情形   （三）基金财产的计帐 产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同闭幕情形出刻下，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲明；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 讲明出具法律办法书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲明经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律办法书后，由 基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲明 登载在司法网站上，并将计帐讲明指示性公告登载在司法报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律律例 的司法。                    十七、违约背负   （一）基金管理东谈主、基金托管东谈主不履行本合同或履行本合同不相宜约定的， 应当承担违约背负。   （二）基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》 等法律律例的司法或者《基金合同》和本托管合同约定，给基金财产或者基金份 额抓有东谈主形成毁伤的，应当分别对各自的行动照章承担抵偿背负；因共同行动给 基金财产或者基金份额抓有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿背负。   （三）一方当事东谈主违约，给另一方当事东谈主形成损失的，应就径直损失进行赔 偿；给基金财产形成损失的，应就径直损失进行抵偿，另一方当事东谈主有权柄及义 务代表基金向违约方追偿。然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 定手脚或不手脚而形成的损失等； 接损失或潜在损失等； 集聚故障、通信故障、电力故障、狡计机病毒挫折过甚他只怕事故所导致的损失 等。   （四）一方当事东谈主违约，另一方当事东谈主在职责范围内有义务实时采取必要的 措施，致力于抑止损失的扩大。莫得采取允洽措施以致损失进一步扩大的，不得就 扩大的损失要求抵偿。非违约方因抑止损失扩大而开销的合理用度由违约方承担。   （五）违约行动虽已发生，但本托管合同八成不时履行的，在最大递次地保 护基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当不时履行本合同。   （六）由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可限制的身分导致业务出现差错，基 金管理东谈主和基金托管东谈主固然也曾采取必要、允洽、合理的措施进行搜检，然而未 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同 能发现荒谬的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除 抵偿背负。然而基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施松开或排斥由此 形成的影响。                  十八、争议管理方式   因本合同产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入管理，协商、 长入不成管理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国外经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对两边当事东谈主均有料理力，仲裁用度由败诉方承担，除 非仲裁裁决另有决定。   争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自不时 诚挚、费事、遵法地履行《基金合同》和本托管合同司法的义务，热心基金份额 抓有东谈主的正当权益。   本合同受中国法律（为本托管合同之目的，不包括香港特等行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统率，并按其解释。                 十九、托管合同的着力   两边对托管合同的着力约定如下：   （一）基金管理东谈主在向中国证监会央求召募注册基金份额时提交的托管合同 草案，应经托管合同当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或盖 章），合同当事东谈主两边根据中国证监会的办法修改托管合同草案。托管合同以中 国证监会注册的文本为持重文本。   （二）托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》见效之日 起见效。托管合同的有用期自其见效之日起至基金财产计帐效率报中国证监会备 案并公告之日止。   （三）托管合同自见效之日起对托管合同当事东谈主具有同等的法律料理力。   （四）本合同一式六份，合同两边各抓二份，上报监管机构二份，每份具有 同等的法律着力。                    二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东谈主的基金份额时，基金管理东谈主应 给以配合，承担司法协助义务。   除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、联系法律律例等司法协商办理。 银华中证 1000 增强计策交易型灵通式指数证券投资基金   托管合同                二十一、托管合同的签订    本合同两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日