本站音问，11月14日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0761元，累计净值为1.1111元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.4%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨5.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.7%，现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金司理，任职时分累计报酬11.31%。

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